09 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 39,3 млн облигаций KZ2C00007086 (KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания"
/KASE, 07.06.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 09 июня 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007086 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb32) АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00007086
Торговый код KASE: KZIKb32
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 2 898 000 000
– размещенный (по номиналу): 2 855 719 478
Дата начала обращения: 01.04.21
Последний день обращения: 31.03.51
Дата начала погашения: 01.04.51
Срок обращения: 30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка: 0,10 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 01 января, 01 апреля, 01 июля,
01 октября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 09.06.23
Срок до погашения: 27,8 лет (10 012 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 39 331 746
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.06.23, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-06-07]