/KASE, 02.06.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5                     
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               7 / 6                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге:              14 781,8              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               14 781,8              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х3,0 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,7989               
– максимальная                                  95,8629               
– средневзвешенная                              95,8191 / 95,8237     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   15,5500               
– максимальная                                  15,6500               
– средневзвешенная                              15,6184 / 15,6113     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,6 %, на долю физических лиц – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 910 575 555,6
Число удовлетворенных заявок:                               2              
Число участников, заявки которых удовлетворены:             2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:                     95,8629        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:     95,8629        
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    15,5500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 15,5500        
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           02.06.23                       
Срок до погашения:                     271 день                       
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   02.06.23, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя     
                                       организация АО "Банк           
                                       ЦентрКредит"                   
----------------------------------------------------------------------

[2023-06-02]