/KASE, 02.06.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008738 (KFUSb43; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 03.03.23 – 03.03.24, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6
в том числе:
– лимитированных:                               7 / 6
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:              14 781,8
в том числе:
– лимитированных:                               14 781,8
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            х3,0 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,7989
– максимальная                                  95,8629
– средневзвешенная                              95,8191 / 95,8237
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   15,5500
– максимальная                                  15,6500
– средневзвешенная                              15,6184 / 15,6113
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 99,6 %, на долю физических лиц – 0,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:                    5 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:                        4 910 575 555,6
Число удовлетворенных заявок:                               2
Число участников, заявки которых удовлетворены:             2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:                   100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:                     95,8629
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:     95,8629
Доходность по цене отсечения, % годовых:                    15,5500
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: 15,5500
---------------------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

Весь объем при размещении выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           02.06.23
Срок до погашения:                     271 день
Объявленный объем размещения, тенге:   5 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   02.06.23, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя
                                       организация АО "Банк
                                       ЦентрКредит"
----------------------------------------------------------------------

[2023-06-02]