/KASE, 17.05.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2P00009707 (FPSTb1; $100, $10,0 млн; 20.04.23 – 27.04.24; квартальный купон, 30/360) ТОО "Форпост" (Ұлытау обл.). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- -----------
Число участников:                                   1          
Число счетов участников:                            3          
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                   3 / 3      
– рыночных:                                         0 / 0      
Объем активных заявок*, млн доллар США,             4,0        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                   4,0        
– рыночных:                                         0,0        
Объем активных заявок, эквивалент в млн тенге       1 811,0    
по курсу Национального Банка РК:                               
Спрос к предложению:                                100,0 %    
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от             99,9993    
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых           10,7500    
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 49,6 %, на долю прочих юридических лиц – 50,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:          40 000         
Объем удовлетворенных заявок, доллар США:         4 032 222,0    
Объем удовлетворенных заявок, эквивалент          1 810 991 871,4
в тенге по курсу Национального Банка РК:                         
Число удовлетворенных заявок:                     3              
Число участников, заявки которых удовлетворены:   1              
Число счетов участников:                          3              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:         100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:           99,9993        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %        99,9993        
от номинала:                                                     
Доходность по цене отсечения, % годовых:          10,7500        
Доходность облигаций к погашению для покупателя,  10,7500        
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------ -------------------------------
Дата торгов:                         17.05.23                       
Срок до погашения:                   340 дней                       
Объявленный объем размещения,        4 000 000                      
доллар США:                                                         
Размер лота, шт.:                    1                              
Предмет торга:                       "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:               лимитированные                 
Способ подачи заявок:                закрытый                       
Время приема заявок:                 10:30–11:30                    
Время подтверждения заявок:          10:30–11:30                    
Время отсечения:                     12:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                 17.05.23, 12:30                
Метод отсечения заявок:              отсекаются заявки, цены которых
                                     равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения       
заявок в зависимости от цен заявок:                                 
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности  заявок                         
их подачи:                                                          
Инициатор проведения торгов:         АО "Фридом Финанс"             
--------------------------------------------------------------------

[2023-05-17]