/KASE, 30.03.23/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской
фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению "зеленых"
облигаций KZ2C00007797 (основная площадка KASE, категория "облигации", KEGCb4)
АО "KEGOC" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00007797
Торговый код KASE: KEGCb4
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 35 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 16 141 100 000
Дата начала обращения: 21.12.22
Последний день обращения: 20.12.37
Дата начала погашения: 21.12.37
Срок обращения: 15 лет (5 475 дней)
Купонная ставка: плавающая (TONIA Compounded +
фиксированная маржа 3,00 %)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 21 июня и 21 декабря ежегодно
Временная база: actual/365
------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 30.03.23
Срок до погашения: 14,7 лет (5 380 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 18 858 900 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 11:00–12:00
Время подтверждения заявок: 11:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 30.03.23, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "SkyBridge Invest"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка
KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список
членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KEGCb4/
[2023-03-30]