/KASE, 20.03.23, повтор новости от 17.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению государственных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕТИКАМ-120             
ISIN:                                       KZKT00000065            
Порядковый номер выпуска:                   0001 / 120              
Торговый код KASE:                          MTM120_0001             
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                
Объем облигаций в обращении, шт.:           –                       
Дата начала обращения:                      28.03.23                
Последний день обращения:                   27.03.33                
Дата погашения:                             28.03.33                
Срок обращения:                             10 лет (3 600 дней)     
Периодичность выплаты купона:               2 раза в год            
График купонных выплат:                   1 28.09.23                
                                          2 28.03.24                
                                          3 30.09.24                
                                          4 28.03.25                
                                          5 29.09.25                
                                          6 30.03.26                
                                          7 28.09.26                
                                          8 29.03.27                
                                          9 28.09.27                
                                         10 28.03.28                
                                         11 28.09.28                
                                         12 28.03.29                
                                         13 28.09.29                
                                         14 28.03.30                
                                         15 30.09.30                
                                         16 28.03.31                
                                         17 29.09.31                
                                         18 29.03.32                
                                         19 28.09.32                
                                         20 28.03.33                
Временная база:                             30 / 360                
------------------------------------------- ------------------------
Дата торгов:                                24.03.23                
Объявленный объем размещения, млн тенге:    30 000,0                
Предмет торга:                              ставка купона           
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                      
Способ подачи заявок:                       закрытый                
Время приема заявок:                        09:00–11:00             
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00             
Дата и время отсечения:                     24.03.23, 15:00         
Дата оплаты:                                28.03.23                
Способ удовлетворения лимитированных        пропорционально размерам
встречных заявок:                           встречных заявок        
Метод удовлетворения лимитированных         по единой цене отсечения
заявок:                                                             
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по единой цене отсечения
--------------------------------------------------------------------
*В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
 клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
 подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
 допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
 торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
 нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
 торгов.

Индексированный купон рассчитывается как сумма фиксированного купона, определенного при размещении, и ставки TONIA Compounded на шесть месяцев (TCR_6M), которая определяется в соответствии с внутренним документом KASE "Методика расчета индикаторов рынка денег".

В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки купона в процентах годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до третьего десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Методика расчета индикаторов рынка денег опубликована по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

[2023-03-20]