/KASE, 17.03.23/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008944 (KFUSb48; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 20.01.23 – 20.01.30, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   1
Число поданных заявок (всего / активных),           2 / 2
в том числе:
– лимитированных:                                   2 / 2
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге:                  12 525,2
в том числе:
– лимитированных:                                   12 525,2
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                120,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       101,4304
– максимальная                                      101,4686
– средневзвешенная                                  101,4368
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       18,7500
– максимальная                                      18,7600
– средневзвешенная                                  18,7583
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю юридических лиц.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            10 437 765 643,8
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         101,4304
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная                                   101,4304
– максимальная                                  101,4686
– средневзвешенная                              101,4380
Доходность по цене отсечения, % годовых:        18,7600
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная                                   18,7500
– максимальная                                  18,7600
– средневзвешенная                              18,7580
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                          17.03.23
Срок до погашения:                    6,9 лет (2 501 день)
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000
Размер лота, шт.:                     1
Предмет торга:                        "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                лимитированные
Способ подачи заявок:                 закрытый
Время приема заявок:                  10:00–11:00
Время подтверждения заявок:           10:00–11:00
Время отсечения:                      13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                  17.03.23, 13:00
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены которых
                                      равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся более
                                      выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности   заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов:          АО "Фридом Финанс"
---------------------------------------------------------------------

[2023-03-17]