/KASE, 17.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
24 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению государственных казначейских обязательств, индексированных
к ставке TONIA, Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ) на
приведенных ниже условиях (время г. Астана).
--------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕТИКАМ-120
ISIN: KZKT00000065
Порядковый номер выпуска: 0001 / 120
Торговый код KASE: MTM120_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: –
Дата начала обращения: 28.03.23
Последний день обращения: 27.03.33
Дата погашения: 28.03.33
Срок обращения: 10 лет (3 600 дней)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 28.09.23
2 28.03.24
3 30.09.24
4 28.03.25
5 29.09.25
6 30.03.26
7 28.09.26
8 29.03.27
9 28.09.27
10 28.03.28
11 28.09.28
12 28.03.29
13 28.09.29
14 28.03.30
15 30.09.30
16 28.03.31
17 29.09.31
18 29.03.32
19 28.09.32
20 28.03.33
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- ------------------------
Дата торгов: 24.03.23
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: ставка купона
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 24.03.23, 15:00
Дата оплаты: 28.03.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок:
Метод удовлетворения рыночных заявок: по единой цене отсечения
--------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
Индексированный купон рассчитывается как сумма фиксированного купона,
определенного при размещении, и ставки TONIA Compounded на шесть месяцев
(TCR_6M), которая определяется в соответствии с внутренним документом KASE
"Методика расчета индикаторов рынка денег".
В качестве цены в заявке должно быть указано значение ставки купона в процентах
годовых от номинальной стоимости облигации, выраженное с точностью до третьего
десятичного знака. Именно этот показатель является предметом торга.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники
торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на
денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам
с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими
казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата
соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами
размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан.
Текст указанных Правил опубликован по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных
казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Методика расчета индикаторов рынка денег опубликована по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/met_indicators_money_market.pdf
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
[2023-03-17]