24 марта на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-300 первого выпуска (KZKD00000725, MUM300_0001) с расчетами 28 марта
/KASE, 17.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 24 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-300
ISIN: KZKD00000725
Порядковый номер выпуска: 0001 / 300
Торговый код KASE: MUM300_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 137 738 000
Дата начала обращения: 20.12.13
Последний день обращения: 19.12.38
Дата погашения: 20.12.38
Срок обращения: 25 лет (9 000 дней)
Купонная ставка: 7,90 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 22.12.14
2 21.12.15
3 20.12.16
4 20.12.17
5 20.12.18
6 20.12.19
7 21.12.20
8 20.12.21
9 20.12.22
10 20.12.23
11 20.12.24
12 22.12.25
13 21.12.26
14 20.12.27
15 20.12.28
16 20.12.29
17 20.12.30
18 22.12.31
19 20.12.32
20 20.12.33
21 20.12.34
22 20.12.35
23 22.12.36
24 21.12.37
25 20.12.38
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 24.03.23
Срок до погашения: 15,7 лет (5 666 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 24.03.23, 15:00
Дата оплаты: 28.03.23
Способ удовлетворения лимитированных пропорционально размерам
встречных заявок: встречных заявок
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-03-17]