/KASE, 14.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
17 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению облигаций KZ2C00008944 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb48) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на
приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008944
Торговый код KASE: KFUSb48
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 23 000 000 000
Дата начала обращения: 20.01.23
Последний день обращения: 19.01.30
Дата начала погашения: 20.01.30
Срок обращения: 7 лет (2 555 дней)
Купонная ставка: плавающая (2,75 % + TONIA
Compounded)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 20 июля и 20 января ежегодно
Временная база: actual/365
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 17.03.23
Срок до погашения: 6,9 лет (2 501 день)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 17.03.23, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета
накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной
бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного
интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности
облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка
KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список
членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb48/
[2023-03-14]