/KASE, 14.03.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
15 марта 2023 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги
по размещению облигаций KZ2C00009363 (альтернативная площадка KASE, категория
"облигации", RETMb1) АО "Акционерный инвестиционный фонд недвижимости "RETAM"
(Алматы, в заголовке – АО "АИФН "RETAM") на приведенных ниже условиях (время
г. Астана).
----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00009363
Торговый код KASE: RETMb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 6 500 000 000
– размещенный (по номиналу): –
Дата начала обращения: дата проведения первых
состоявшихся торгов по
размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 30,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купона: будут определены позднее
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 15.03.23
Объявленный объем размещения, тенге: 6 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–11:00
Время подтверждения заявок: 10:30–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 15.03.23, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Инвестиционный Финансовый
Дом "YURTA"
----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без
учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости
ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано
количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке
должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций,
указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного
интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии
с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег
в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий
ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка
KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список
членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано
по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/RETMb1/
[2023-03-14]