/KASE, 01.02.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 01 февраля 2023 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 01.02.23
Срок до погашения: 6,5 лет (2 337 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 50 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 01.02.23, 15:00
Дата оплаты: 03.02.23
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -------------------------
Дата торгов: 01.02.23
Срок до погашения: 6,5 лет (2 337 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 03.02.23
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
--------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 9
Число поданных заявок (всего / активных), 41 / 36
в том числе:
– лимитированных: 40 / 35
– рыночных: 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 112 101,9
в том числе:
– лимитированных: 92 101,9
– рыночных: 20 000,0
Спрос к предложению: х2,6 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 77,1298
– максимальная 80,5858
– средневзвешенная 79,5064 / 79,2103
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,4500
– максимальная 16,5000
– средневзвешенная 15,7820 / 15,8588
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 77,2 %, на
долю брокерско-дилерских организаций – 1,8 %, на долю других
институциональных инвесторов – 2,2 %, на долю прочих юридических лиц –
18,8 %.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных): 3 / 3
Объем активных заявок*, млн тенге: 6 852,3
Спрос к предложению: 80,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 37,5 %, на
долю других институциональных инвесторов – 62,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 87 981 155
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 75 359 821 351,3
Число удовлетворенных заявок: 21
Число участников, заявки которых удовлетворены: 6
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 176,0
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 62,6
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 79,7438
– максимальная 80,5858
– средневзвешенная 80,2330
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 15,4500
– максимальная 15,7000
– средневзвешенная 15,5528
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 61,8 % от
общего объема выкуплено банками, 2,7 % – брокерско-дилерскими
организациями, 8,2 % – другими институциональными инвесторами,
27,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-96
выпуска 12 (KZKD00001160, MUM096_0012) составил 173 560 990
облигаций на сумму номинальной стоимости 173 560 990 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к
обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом на следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по
сделкам. При этом облигации должны котироваться в торговой системе
KASE в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM096_0012/
[2023-02-01]