/KASE, 30.01.23/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 01 февраля 2023 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-180                   
ISIN:                                       KZKD00001194                 
Порядковый номер выпуска:                   0016 / 180                   
Торговый код KASE:                          MUM180_0016                  
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                     
Объем облигаций в обращении, шт.:           68 368 644                   
Дата начала обращения:                      28.01.22                     
Последний день обращения:                   27.01.37                     
Дата погашения:                             28.01.37                     
Срок обращения:                             15 лет (5 400 дней)          
Купонная ставка:                            11,05 % годовых              
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                  
График купонных выплат:                   1 30.01.23                     
                                          2 29.01.24                     
                                          3 28.01.25                     
                                          4 28.01.26                     
                                          5 28.01.27                     
                                          6 28.01.28                     
                                          7 29.01.29                     
                                          8 28.01.30                     
                                          9 28.01.31                     
                                         10 28.01.32                     
                                         11 28.01.33                     
                                         12 30.01.34                     
                                         13 29.01.35                     
                                         14 28.01.36                     
                                         15 28.01.37                     
Временная база:                             30 / 360                     
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                                01.02.23                     
Срок до погашения:                          14,0 лет (5 037 дней)        
Объявленный объем размещения, млн тенге:    10 000,0                     
Предмет торга:                              "чистая" цена                
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                           
Способ подачи заявок:                       закрытый                     
Время приема заявок:                        09:00–11:00                  
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00                  
Дата и время отсечения:                     01.02.23, 15:00              
Дата оплаты:                                03.02.23                     
Способ удовлетворения лимитированных        в соответствии с пунктом 6   
встречных заявок:                           статьи 28 Положения о методах
                                            проведения торгов в торгово- 
                                            клиринговых системах         
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных      
заявок:                                     встречных заявок, равным цене
                                            отсечения или являющимся     
                                            более выгодными для продавца 
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене     
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций будет опубликована по ссылке подробнее

[2023-01-30]