Сегодня на KASE проводятся повторные специализированные торги по размещению МЕТИКАМ-72 первого выпуска (KZKT00000040, MTM072_0001)
/KASE, 25.01.23/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, Министерства финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕТИКАМ-72
ISIN: KZKT00000040
Порядковый номер выпуска: 0001 / 072
Торговый код KASE: MTM072_0001
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 110 000 000
Дата начала обращения: 18.11.22
Последний день обращения: 17.11.28
Дата погашения: 18.11.28
Срок обращения: 6 лет (2 160 дней)
Купонная ставка, % годовых: 1,20 + TONIA Compounded
на шесть месяцев (TCR_6M)
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 18.05.23
2 20.11.23
3 20.05.24
4 18.11.24
5 19.05.25
6 18.11.25
7 18.05.26
8 18.11.26
9 18.05.27
10 18.11.27
11 18.05.28
12 18.11.28
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 25.01.23
Срок до погашения: 5,8 лет (2 093 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 25.01.23, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+0. Участники торгов обязаны к указанному в таблице времени оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Методика расчета индикаторов рынка денег опубликована по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2023-01-25]