/KASE, 19.01.23, повтор новости от 17.01.23/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 20 января 2023 года в торговой системе
KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008910 (основная площадка KASE, категория "облигации",
KFUSb45) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных
ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008910
Торговый код KASE: KFUSb45
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 36 200 745 000
Дата начала обращения: 29.09.22
Последний день обращения: 28.09.25
Дата начала погашения: 29.09.25
Срок обращения: 3 года (1 095 дней)
Купонная ставка, % годовых: плавающая (1,250 % + TONIA
Compounded)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 29 марта и 29 сентября
ежегодно
Временная база: actual/365
--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 20.01.23
Срок до погашения: 2,7 года (983 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 3 799 255 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–11:00
Время подтверждения заявок: 10:00–11:00
Время отсечения: 12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 20.01.23, 12:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb45/
[2023-01-19]