АО "Dosjan temir joly" выкупило на KASE 02 декабря 2,0 млн своих облигаций KZ2C00000701 (DTJLb1) на сумму 2,1 млрд тенге
02.12.22 18:51
/KASE, 02.12.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по выкупу облигаций
KZ2C00000701 (DTJLb1, 1 000,00 тенге, 30,0 млрд тенге; 02.08.05 – 02.08.28,
30/360) АО "Dosjan temir joly" (Астана). Ниже приводятся параметры
предложения и результаты специализированных торгов.
---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2
только лимитированные:
Объем активных заявок*, млн тенге: 2 096,3
Предложение к спросу: 95,4 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от 100,0000
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых 14,3900
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 90,0 %, на долю прочих юридических лиц – 10,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫКУПА:
----------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 096 333 333,3
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых 2
удовлетворены:
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 95,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, 100,0000
% от номинала:
Доходность облигаций, % годовых: 14,3900
---------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному выкупу к моменту окончания расчетов по результатам
торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.
УСЛОВИЯ ВЫКУПА:
------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов: 02.12.22
Срок до погашения: 5,7 лет (2 040 дней)
Объявленный к выкупу объем по 2 096 334 000
номиналу, тенге:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 02.12.22, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо выше цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
---------------------------------------------------------------------
[2022-12-02]