/KASE, 02.12.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008928 (KFUSb46; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 25.11.22 – 25.11.27, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        5 / 5         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                5 / 5         
– рыночных:                                      0 / 0         
Объем активных заявок*, млн тенге:               20 003,2      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                20 003,2      
– рыночных:                                      0,0           
Спрос к предложению:                             100,0 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          99,6769       
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых        17,7700       
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов пришлось 0,6 %, на долю прочих юридических лиц – 99,4 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         20 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             20 003 155 342,5
Число удовлетворенных заявок:                    5               
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        100,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          99,6769         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %       99,6769         
от номинала:                                                     
Доходность по цене отсечения, % годовых:         17,7700         
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,7700         
% годовых:                                                       
-----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

--------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                            02.11.22                       
Срок до погашения:                      5,0 лет (1 819 дней)           
Объявленный объем размещения, тенге:    20 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                       1                              
Предмет торга:                          "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                  лимитированные                 
Способ подачи заявок:                   закрытый                       
Время приема заявок:                    10:00–11:00                    
Время подтверждения заявок:             10:00–11:00                    
Время отсечения:                        14:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                    02.12.22, 14:00                
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены которых
                                        равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных    по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:     встречных заявок, равным цене  
                                        отсечения или являющимся       
                                        более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их  заявок                         
подачи:                                                                
Инициатор проведения торгов:            АО "Фридом Финанс"             
-----------------------------------------------------------------------

[2022-12-02]