RU
7 июля 2025, 02:31
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
02.12.2022 17:55 #Торговая информация

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 02 декабря 9,4 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,44 % годовых

/KASE, 02.12.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 04.11.22 – 04.11.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5                     
Число поданных заявок (всего / активных),       11 / 6                
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               11 / 6                
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге,              17 274,2              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               17 274,2              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            х1,8 раза             
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   93,6289 / 93,6363     
– максимальная                                  93,7772               
– средневзвешенная                              93,6422 / 93,6556     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   17,3000               
– максимальная                                  17,5000 / 17,4900     
– средневзвешенная                              17,4820 / 17,4640     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 45,4 %, на долю других институциональных инвесторов – 38,4 %, на долю прочих юридических лиц – 16,2 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            9 441 046 288,9
Число удовлетворенных заявок:                   4              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         93,6363        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:        
– минимальная                                   93,6363        
– максимальная                                  93,7772        
– средневзвешенная                              93,6716        
Доходность по цене отсечения, % годовых:        17,4900        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:    
– минимальная                                   17,3000        
– максимальная                                  17,4900        
– средневзвешенная                              17,4424        
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 83,0 % от общего объема выкуплено банками, 17,0 % – прочими юридическими лицами.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           02.12.22                       
Срок до погашения:                     332 дня                        
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–11:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–11:00                    
Время отсечения:                       14:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   02.12.22, 14:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"             
----------------------------------------------------------------------

[2022-12-02]