/KASE, 30.11.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе
Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные
торги по размещению государственных среднесрочных казначейских обязательств
Министерства финансов Республики Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже
условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕОКАМ-36
ISIN: KZK200000695
Порядковый номер выпуска: 0091 / 036
Торговый код KASE: MOM036_0091
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 232 876 436
Дата начала обращения: 11.02.22
Последний день обращения: 10.02.25
Дата погашения: 11.02.25
Срок обращения: 3 года (1 080 дней)
Купонная ставка: 10,75 % годовых
Периодичность выплаты купона: 2 раза в год
График купонных выплат: 1 11.08.22
2 13.02.23
3 11.08.23
4 12.02.24
5 12.08.24
6 11.02.25
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 30.11.22
Срок до погашения: 2,2 года (791 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 30.11.22, 15:00
Дата оплаты: 02.12.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета
накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной
стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.
Именно этот показатель является предметом торга.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить
наличие денег на денежном счете, который используется для
осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии
со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы),
в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских
обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками
торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок
оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии
с Правилами размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке
http://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
http://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM036_0091/
[2022-11-30]