/KASE, 25.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007110 (KFUSb5; 1 000 тенге, 30,0 млрд тенге; 11.12.20 – 11.12.25; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               4
Число поданных заявок (всего / активных),       5 / 4
в том числе:
– лимитированных:                               5 / 4
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,              10 360,5
в том числе:
– лимитированных:                               10 360,5
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            х2,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   81,7504
– максимальная                                  81,8500
– средневзвешенная                              81,8030 / 81,8028
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   17,7000
– максимальная                                  17,7500
– средневзвешенная                              17,7236 / 17,7237
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 52,7 %, на долю прочих юридических лиц – 47,3 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        5 400 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            4 910 100 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         81,8500
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      81,8500
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        17,7000
Доходность облигаций к погашению для            17,7000
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнена.

При размещении весь объем выкуплен банками.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                           25.11.22
Срок до погашения:                     3,0 года (1 096 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   5 400 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–10:15
Время подтверждения заявок:            10:00–10:15
Время отсечения:                       14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   25.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся более
                                       выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------

[2022-11-25]