Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 147,3 млн облигаций KZ2C00004554 (CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит"
/KASE, 24.11.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004554 (основная площадка KASE, категория "облигации", CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN KZ2C00004554
Торговый код CCBNb32
Номинальная стоимость, тенге: 100,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 70 000 000 000
– размещенный: 41 123 234 000
Дата начала обращения: 27.12.18
Последний день обращения: 26.12.25
Дата начала погашения: 27.12.25
Срок обращения: 7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка: 10,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 27 июня и 27 декабря
ежегодно
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- ------------------------
Дата торгов: 24.11.22
Срок до погашения: 3,1 года (1 113 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге: 14 732 282 100
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Период приема заявок: 10:00–12:00
Период подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 24.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
в которых равны либо
ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или
являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема
заявок в зависимости от очередности их встречных заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Банк ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости облигации с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-11-24]