/KASE, 24.11.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00004554 (основная площадка KASE, категория "облигации", CCBNb32) АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

---------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN                                   KZ2C00004554
Торговый код                           CCBNb32
Номинальная стоимость, тенге:          100,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  70 000 000 000
– размещенный:                         41 123 234 000
Дата начала обращения:                 27.12.18
Последний день обращения:              26.12.25
Дата начала погашения:                 27.12.25
Срок обращения:                        7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                       10,95 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:           27 июня и 27 декабря
                                       ежегодно
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ------------------------
Дата торгов:                           24.11.22
Срок до погашения:                     3,1 года (1 113 дней)
Объявленный объем по номиналу, тенге:  14 732 282 100
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Период приема заявок:                  10:00–12:00
Период подтверждения заявок:           10:00–12:00
Время отсечения:                       14:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   24.11.22, 14:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       в которых равны либо
                                       ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным
                                       цене отсечения или
                                       являющимся более
                                       выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема
заявок в зависимости от очередности их встречных заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Банк ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости облигации с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на корреспондентском счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-11-24]