/KASE, 23.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 23 ноября 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
казначейских обязательств, индексированных к ставке TONIA, Министерства
финансов Республики Казахстан (МЕТИКАМ) на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 23.11.22
Срок до погашения: 2,7 года (972 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: до 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.11.22, 15:00
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Астана в торговой системе KASE состоялись
специализированные торги по доразмещению указанных облигаций на
приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 23.11.22
Срок до погашения: 2,7 года (972 дня)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 35 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.11.22, 17:00
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 3
Число поданных заявок (всего / активных), 9 / 9
в том числе:
– лимитированных: 9 / 9
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 10 821,7
в том числе:
– лимитированных: 10 821,7
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 26,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 96,0000
– максимальная 99,0854
– средневзвешенная 97,4850
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,7500
– максимальная 17,2300
– средневзвешенная 16,5072
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 94,3 %, на
долю других институциональных инвесторов – 5,7 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 271,2
Спрос к предложению: 56,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 25 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 25 856 124 900,0
Число удовлетворенных заявок: 7
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 62,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 82,8
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 98,7673
– максимальная 99,0854
– средневзвешенная 98,8183
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 15,7500
– максимальная 15,9000
– средневзвешенная 15,8791
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по размещению МЕТИКАМ-36 первого выпуска (KZKT00000016,
MTM036_0001) к моменту окончания расчетов по результатам торгов
исполнены.
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 20,0 % от
общего объема выкуплено банками, 80,0 % – другими институциональными
инвесторами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕТИКАМ-36
первого выпуска (KZKT00000016, MTM036_0001) составил 181 065 904
облигации на сумму номинальной стоимости 181 065 904 000 тенге.
Проданные Министерством финансов МЕКАМ автоматически допускаются
к обращению на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым
кодом. При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств Республики
Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MTM036_0001/
[2022-11-23]