23 ноября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ-96 выпуска 11 (KZKD00001095, MUM096_0011) с расчетами 25 ноября
/KASE, 21.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 ноября 2022 года в торговой системе KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: МЕУКАМ-96
ISIN: KZKD00001095
Порядковый номер выпуска: 0011 / 096
Торговый код KASE: MUM096_0011
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем облигаций в обращении, шт.: 72 889 726
Дата начала обращения: 27.10.20
Последний день обращения: 26.10.28
Дата погашения: 27.10.28
Срок обращения: 8 лет (2 880 дней)
Купонная ставка: 10,47 % годовых
Периодичность выплаты купона: 1 раз в год
График купонных выплат: 1 27.10.21
2 27.10.22
3 27.10.23
4 28.10.24
5 27.10.25
6 27.10.26
7 27.10.27
8 27.10.28
Временная база: 30 / 360
------------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 23.11.22
Срок до погашения: 5,9 лет (2 134 дня)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Дата и время отсечения: 23.11.22, 15:00
Дата оплаты: 25.11.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после
подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения
допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника
торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если
нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника
торгов.
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).
При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-11-21]