18 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 3,0 млн облигаций KZ2C00007532 (KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости"

15.11.22 15:04
/KASE, 15.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 18 ноября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007532 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb20) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана). ---------------------------------------------------------------------- Вид ценных бумаг: купонные облигации ISIN: KZ2C00007532 Торговый код KASE: KFUSb20 Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00 Объем выпуска, тенге: – зарегистрированный: 10 000 000 000 – размещенный (по номиналу): 7 000 000 000 Дата начала обращения: 04.11.22 Последний день обращения: 03.11.24 Дата начала погашения: 04.11.24 Срок обращения: 2 года (720 дней) Купонная ставка: 9,50 % годовых Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год Даты начала выплаты купона: 04 ноября ежегодно Временная база: 30 / 360 -------------------------------------- ------------------------------- Дата торгов: 18.11.22 Срок до погашения: 2,0 года (706 дней) Объявленный объем размещения, тенге: 3 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 10:00–12:00 Время подтверждения заявок: 10:00–12:00 Время отсечения: 14:30 (Т+0) Дата и время оплаты: 18.11.22, 14:30 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности их заявок подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" ---------------------------------------------------------------------- В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой. В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота. В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса). Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты. Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке https://kase.kz/ru/membership Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке https://kase.kz/ru/bonds/show/KFUSb20/ [2022-11-15]