АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 11 ноября 26,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00007318 (KFUSb9) со средневзвешенной доходностью к погашению 17,70 % годовых

/KASE, 11.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007318 (KFUSb9; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 22.01.21 – 22.01.26, 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов. ПАРАМЕТРЫ СПРОСА: ---------------------------------------------------- ----------------- Число участников: 2 Число счетов участников: 7 Число поданных заявок (всего / активных), 7 / 7 в том числе: – лимитированных: 7 / 7 – рыночных: 0 / 0 Объем активных заявок*, млн тенге: 26 656,2 – лимитированных: 26 656,2 – рыночных: 0,0 Спрос к предложению: 100,2 % "Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным): – минимальная 81,0617 – максимальная 84,3275 – средневзвешенная 81,0619 Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным): – минимальная 16,1000 – максимальная 17,7000 – средневзвешенная 17,6999 ---------------------------------------------------------------------- * активные заявки – заявки, не аннулированные участниками торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения. В общем объеме активных заявок на долю брокерско-дилерских организаций пришлось 18,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 10,0 %, на долю прочих юридических лиц – 71,5 %, на долю физических лиц – 0,2 %. РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ: ----------------------------------------------- ---------------- Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 30 000 000 Объем удовлетворенных заявок, тенге: 26 606 474 221,3 Число удовлетворенных заявок: 7 Число участников, заявки которых удовлетворены: 2 Число счетов участников: 7 Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0 "Чистая" цена отсечения, % от номинала: 81,0617 "Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала: – минимальная 81,0617 – максимальная 84,3275 – средневзвешенная 81,0619 Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,7000 Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых: – минимальная 16,1000 – максимальная 17,7000 – средневзвешенная 17,6999 ---------------------------------------------------------------- Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме. В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 18,1 % выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 10,0 % – другими институциональными инвесторами, 71,7 % – прочими юридическими лицами и 0,2 % – физическими лицами. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ: ------------------------------------- -------------------------------- Дата торгов: 11.11.22 Срок до погашения: 3,2 года (1 151 день) Объявленный объем размещения, тенге: 30 000 000 000 Размер лота, шт.: 1 Предмет торга: "чистая" цена Вид заявок на покупку: лимитированные Способ подачи заявок: закрытый Время приема заявок: 09:00–09:15 Время подтверждения заявок: 09:00–09:15 Время отсечения: 12:00 (Т+0) Дата и время оплаты: 11.11.22, 12:00 Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых равны либо ниже цены отсечения Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене отсечения или являющимся более выгодными для продавца Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок в зависимости от очередности заявок их подачи: Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс" ---------------------------------------------------------------------- [2022-11-11]