/KASE, 08.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 10 ноября 2022 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по выкупу облигаций KZ2C00000701
(альтернативная площадка KASE, категория "облигации", DTJLb1) АО
"Dosjan temir joly" (Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: инфраструктурные купонные
облигации
ISIN: KZ2C00000701
Торговый код KASE: DTJLb1
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 30 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 14 000 000 000
Дата начала обращения: 02.08.05
Последний день обращения: 01.08.28
Дата начала погашения: 02.08.28
Срок обращения: 23 года (8 280 дней)
Купонная ставка: 14,45 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в год
Дата начала выплаты купона: 02 августа ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов: 10.11.22
Срок до погашения: 5,7 лет (2 062 дня)
Объявленный к выкупу объем, тенге: 2 078 673 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–12:30
Время подтверждения заявок: 10:30–12:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 10.11.22, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо выше
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Сентрас Секьюритиз"
-----------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Продавец ценных бумаг обязан
обеспечить наличие ценных бумаг на своем счете в АО "Центральный
депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Более подробная информация о выпуске указанных облигаций
опубликована по ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/DTJLb1/
[2022-11-08]