АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 04 ноября 2,3 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008704 (KFUSb40) с доходностью к погашению 17,20 % годовых
04.11.22 18:37
/KASE, 04.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00008704 (KFUSb40; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 04.11.22 – 04.11.23;
30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся
параметры спроса и результаты специализированных торгов.
----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных), 2 / 2
в том числе:
– лимитированных: 2 / 2
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 6 975,6
в том числе:
– лимитированных: 6 975,6
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 75,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 92,7966
– максимальная 93,4300
– средневзвешенная 93,0077
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 17,2000
– максимальная 18,0000
– средневзвешенная 17,7321
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 2 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 2 335 750 000,0
Число удовлетворенных заявок: 1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 25,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 93,4300
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 93,4300
номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых: 17,2000
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,2000
% годовых:
----------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 04.11.22
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.11.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------
[2022-11-04]