/KASE, 04.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008704 (KFUSb40; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 04.11.22 – 04.11.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
---------------------------------------------------- -----------------
Число участников:                                    2                
Число поданных заявок (всего / активных),            2 / 2            
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    2 / 2            
– рыночных:                                          0 / 0            
Объем активных заявок*, млн тенге,                   6 975,6          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                    6 975,6          
– рыночных:                                          0,0              
Спрос к предложению:                                 75,0 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                        92,7966          
– максимальная                                       93,4300          
– средневзвешенная                                   93,0077          
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                        17,2000          
– максимальная                                       18,0000          
– средневзвешенная                                   17,7321          
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:         2 500 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:             2 335 750 000,0
Число удовлетворенных заявок:                    1              
Число участников, заявки которых удовлетворены:  1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:        25,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:          93,4300        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от    93,4300        
номинала:                                                       
Доходность по цене отсечения, % годовых:         17,2000        
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 17,2000        
% годовых:                                                      
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           04.11.22                      
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                      1                             
Предмет торга:                         "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                
Способ подачи заявок:                  закрытый                      
Время приема заявок:                   10:00–12:00                   
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                   
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                   04.11.22, 14:30               
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены       
                                       которых равны либо ниже       
                                       цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене 
                                       отсечения или являющимся      
                                       более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности их заявок                        
подачи:                                                              
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация      
                                       Народного Банка Казахстана    
                                       "Halyk Finance"               
---------------------------------------------------------------------

[2022-11-04]