/KASE, 04.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008910 (KFUSb45; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 29.09.22 – 29.09.25, actual/365) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   2                 
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   3 / 3             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге:                  10 935,8          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   10 935,8          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                110,0 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       97,0000           
– максимальная                                      98,8393           
– средневзвешенная                                  97,8520           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       16,3600           
– максимальная                                      17,2000           
– средневзвешенная                                  16,8070           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            3 012 107 219,2
Число удовлетворенных заявок:                   1              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       30,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         98,8393        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      98,8393        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        16,3600        
Доходность облигаций к погашению для            16,3600        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов:                          04.11.22                     
Срок до погашения:                    2,9 года (1 060 дней)        
Объявленный объем размещения, тенге:  10 000 000 000               
Размер лота, шт.:                     1                            
Предмет торга:                        "чистая" цена                
Вид заявок на покупку:                лимитированные               
Способ подачи заявок:                 закрытый                     
Время приема заявок:                  10:00–12:00                  
Время подтверждения заявок:           10:00–12:00                  
Время отсечения:                      14:30 (Т+0)                  
Дата и время оплаты:                  04.11.22, 14:30              
Метод отсечения заявок:               отсекаются заявки, цены      
                                      которых равны либо ниже      
                                      цены отсечения               
Способ удовлетворения лимитированных  по ценам лимитированных      
заявок в зависимости от цен заявок:   встречных заявок, равным цене
                                      отсечения или являющимся     
                                      более выгодными для продавца 
Способ удовлетворения лимитированных  по времени приема встречных  
заявок в зависимости от очередности   заявок                       
их подачи:                                                         
Инициатор проведения торгов:          АО "BCC Invest" – дочерняя   
                                      организация АО "Банк         
                                      ЦентрКредит"                 
-------------------------------------------------------------------

[2022-11-04]