/KASE, 04.11.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21 – 29.01.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   3                 
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   3 / 3             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  14 823,6          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   14 823,6          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                150,0 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       91,1190           
– максимальная                                      91,7906           
– средневзвешенная                                  91,5667           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       17,3000           
– максимальная                                      18,0000           
– средневзвешенная                                  17,5323           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:    10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:        9 904 754 444,4
Число удовлетворенных заявок:               2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:   100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:     91,7906        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %  91,7906        
от номинала:                                               
Доходность по цене отсечения, % годовых:    17,3000        
Доходность облигаций к погашению для        17,3000        
покупателя, % годовых:                                     
-----------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов:                           04.11.22                        
Срок до погашения:                     1,2 года (445 дней)             
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                               
Предмет торга:                         "чистая" цена                   
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                  
Способ подачи заявок:                  закрытый                        
Время приема заявок:                   10:00–12:00                     
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                     
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                     
Дата и время оплаты:                   04.11.22, 14:30                 
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых 
                                       равны либо ниже цены отсечения  
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных         
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене   
                                       отсечения или являющимся более  
                                       выгодными для продавца          
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных     
заявок в зависимости от очередности их заявок                          
подачи:                                                                
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация        
                                       Народного Банка Казахстана      
                                       "Halyk Finance"                 
-----------------------------------------------------------------------

[2022-11-04]