/ПОВТОР/ 04 ноября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00008910 (KFUSb45) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 03.11.22, повтор новости от 01.11.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 04 ноября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008910 (основная площадка KASE, категория "облигации", KFUSb45) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008910
Торговый код KASE: KFUSb45
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный (по номиналу): 20 000 000 000
Дата начала обращения: 29.09.22
Последний день обращения: 28.09.25
Дата начала погашения: 29.09.25
Срок обращения: 3 года (1 095 дней)
Купонная ставка: плавающая (1,25 % + TONIA
Compounded)
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 29 марта и 29 сентября
ежегодно
Временная база: actual/365
--------------------------------------- -----------------------------
Дата торгов: 04.11.22
Срок до погашения: 2,9 года (1 060 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.11.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-11-03]