/KASE, 27.10.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что
31 октября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2P00008808 (альтернативная площадка KASE,
категория "коммерческие облигации", MFOKb7) ТОО "Микрофинансовая
организация ОнлайнКазФинанс" (Алматы). Ниже приведены условия проведения
специализированных торгов (время г. Астана).
-----------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2P00008808
Торговый код KASE: MFOKb7
Номинальная стоимость, доллар США: 100,00
Объем выпуска, доллар США:
– зарегистрированный: 10 000 000
– размещенный (по номиналу): 1 688 200
Дата начала обращения: 06.09.22
Последний день обращения: 05.09.23
Дата начала погашения: 06.09.23
Срок обращения: 360 дней
Купонная ставка: 10,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 06 декабря 2022 года, 06 марта,
06 июня и 06 сентября 2023 года
Временная база: 30 / 360
-------------------------------------- --------------------------------
Дата торгов: 31.10.22
Срок до погашения: 306 дней
Объявленный объем размещения, 2 000 000
доллар США:
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:30–14:30
Время подтверждения заявок: 10:30–14:30
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 31.10.22, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Фридом Финанс"
-----------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/MFOKb7
[2022-10-27]