/KASE, 21.10.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 16.09.22 – 16.09.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------------------
Число участников:                                 1            
Число поданных заявок (всего / активных),         1 / 1        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 1 / 1        
– рыночных:                                       0 / 0        
Объем активных заявок*, млн тенге,                2 399,8      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 2 399,8      
– рыночных:                                       0,0          
Спрос к предложению:                              83,3 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от           95,0691      
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых         15,7000      
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        2 500 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            2 399 817 777,8
Число удовлетворенных заявок:                   1              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       83,3           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,0691        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      95,0691        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,7000        
Доходность облигаций к погашению для            15,7000        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------
Дата торгов:                           21.10.22                       
Срок до погашения:                     325 дней                       
Объявленный объем размещения, тенге:   3 000 000 000                  
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   21.10.22, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2022-10-21]