/KASE, 21.10.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2D00008828 (сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций", EABRb30) Евразийского банка развития на приведенных ниже условиях (время г. Астана).

-------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                       купонные облигации
ISIN:                                   KZ2D00008828
Торговый код KASE:                      EABRb30
Номинальная стоимость, тенге:           1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                   50 000 000 000
– размещенный (по номиналу):            13 500 000 000
Дата начала обращения:                  19.08.22
Последний день обращения:               18.08.24
Дата начала погашения:                  19.08.24
Срок обращения:                         2 года (720 дней)
Купонная ставка:                        15,00 % годовых
Периодичность выплаты купонов:          1 раз в год
Даты начала выплаты купонов:            19 августа ежегодно
Временная база:                         30 / 360
--------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов:                            21.10.22
Срок до погашения:                      1,8 года (658 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:    23 000 000 000
Размер лота, шт.:                       1
Предмет торга:                          "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                  лимитированные
Способ подачи заявок:                   закрытый
Время приема заявок:                    10:00–12:00
Время подтверждения заявок:             10:00–12:00
Время отсечения:                        14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                    21.10.22, 14:30
Метод отсечения заявок:                 отсекаются заявки, цены
                                        которых равны либо ниже
                                        цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных    по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных    по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их  заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:            АО "Дочерняя организация
                                        Народного Банка Казахстана
                                        "Halyk Finance"
-------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-10-21]