/KASE, 07.10.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 16.09.22 – 16.09.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   3
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3
в том числе:
– лимитированных:                                   3 / 3
– рыночных:                                         0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,                  11 933,4
в том числе:
– лимитированных:                                   11 933,4
– рыночных:                                         0,0
Спрос к предложению:                                125,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       94,9034
– максимальная                                      94,9190
– средневзвешенная                                  94,9128
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                       15,6700
– максимальная                                      15,6900
– средневзвешенная                                  15,6780
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        7 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            7 160 487 500,0
Число удовлетворенных заявок:                   2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       75,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         94,9190
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      94,9190
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,6700
Доходность облигаций к погашению для            15,6700
покупателя, % годовых:
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           07.10.22
Срок до погашения:                     339 дней
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   07.10.22, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
----------------------------------------------------------------------

[2022-10-07]