/KASE, 07.10.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 16.09.22 – 16.09.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------- ------------------
Число участников:                                   3                 
Число поданных заявок (всего / активных),           3 / 3             
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   3 / 3             
– рыночных:                                         0 / 0             
Объем активных заявок*, млн тенге,                  11 933,4          
в том числе:                                                          
– лимитированных:                                   11 933,4          
– рыночных:                                         0,0               
Спрос к предложению:                                125,0 %           
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                       94,9034           
– максимальная                                      94,9190           
– средневзвешенная                                  94,9128           
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                       15,6700           
– максимальная                                      15,6900           
– средневзвешенная                                  15,6780           
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        7 500 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            7 160 487 500,0
Число удовлетворенных заявок:                   2              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       75,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         94,9190        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      94,9190        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,6700        
Доходность облигаций к погашению для            15,6700        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

---------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           07.10.22                       
Срок до погашения:                     339 дней                       
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   07.10.22, 14:30                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация       
                                       Народного Банка Казахстана     
                                       "Halyk Finance"                
----------------------------------------------------------------------

[2022-10-07]