/KASE, 30.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21 – 29.01.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1
в том числе:
– лимитированных:                                1 / 1
– рыночных:                                      0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,               19 854,4
в том числе:
– лимитированных:                                19 854,4
– рыночных:                                      0,0
Спрос к предложению:                             100,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          92,9124
номинала (по всем / активным):
Доходность по поданным заявкам, % годовых        15,6700
(по всем / активным):
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        20 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            19 854 424 444,4
Число удовлетворенных заявок:                   1
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         92,9124
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      92,9124
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,6700
Доходность облигаций к погашению для            15,6700
покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           30.09.22
Срок до погашения:                     1,3 года (479 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   09:00–09:30
Время подтверждения заявок:            09:00–09:30
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   30.09.22, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых
                                       равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся более
                                       выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
-------------------------------------------------------------------------

[2022-09-30]