/KASE, 30.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007300 (KFUSb8; 1 000 тенге, 100,0 млрд тенге; 29.01.21 – 29.01.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
------------------------------------------------ --------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                1 / 1         
– рыночных:                                      0 / 0         
Объем активных заявок*, млн тенге,               19 854,4      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                19 854,4      
– рыночных:                                      0,0           
Спрос к предложению:                             100,0 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          92,9124       
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых        15,6700       
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        20 000 000      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            19 854 424 444,4
Число удовлетворенных заявок:                   1               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         92,9124         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      92,9124         
от номинала:                                                    
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,6700         
Доходность облигаций к погашению для            15,6700         
покупателя, % годовых:                                          
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделка по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнена и удовлетворена в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ----------------------------------
Дата торгов:                           30.09.22                          
Срок до погашения:                     1,3 года (479 дней)               
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000                    
Размер лота, шт.:                      1                                 
Предмет торга:                         "чистая" цена                     
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                    
Способ подачи заявок:                  закрытый                          
Время приема заявок:                   09:00–09:30                       
Время подтверждения заявок:            09:00–09:30                       
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)                       
Дата и время оплаты:                   30.09.22, 12:00                   
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены которых   
                                       равны либо ниже цены отсечения    
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных           
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене     
                                       отсечения или являющимся более    
                                       выгодными для продавца            
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их                                   
подачи:                                                                  
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"                
-------------------------------------------------------------------------

[2022-09-30]