/KASE, 23.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00007524 (KFUSb19; 1 000 тенге, 10,0 млрд тенге; 23.09.22 – 23.09.24; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:

--------------------------------------------------------------
Число участников:                                1             
Число поданных заявок (всего / активных),        1 / 1         
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                1 / 1         
– рыночных:                                      0 / 0         
Объем активных заявок*, млн тенге,               10 000,0      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                10 000,0      
– рыночных:                                      0,0           
Спрос к предложению:                             111,6 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от          89,5660       
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых        16,0000       
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

Весь объем активных заявок пришелся на долю банков.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        10 000 000     
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            8 956 600 000,0
Число удовлетворенных заявок:                   1              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 1              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       100,0          
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         89,5660        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      89,5660        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        16,0000        
Доходность облигаций к погашению для            16,0000        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) 
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по 
результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- -------------------------------
Дата торгов:                           23.09.22                       
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                 
Размер лота, шт.:                      1                              
Предмет торга:                         "чистая" цена                  
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                 
Способ подачи заявок:                  закрытый                       
Время приема заявок:                   10:00–12:00                    
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                    
Время отсечения:                       13:00 (Т+0)                    
Дата и время оплаты:                   23.09.22, 13:00                
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены        
                                       которых равны либо ниже        
                                       цены отсечения                 
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных        
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене  
                                       отсечения или являющимся       
                                       более выгодными для продавца   
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных    
заявок в зависимости от очередности их заявок                         
подачи:                                                               
Инициатор проведения торгов:           АО "First Heartland Securities"
----------------------------------------------------------------------

[2022-09-23]