23 сентября на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00008696 (KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
/KASE, 21.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008696 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00008696
Торговый код KASE: KFUSb39
Номинальная стоимость, тенге: 1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 40 000 000 000
– размещенный: 10 000 000 000
Дата начала обращения: 16.09.22
Последний день обращения: 15.09.23
Дата начала погашения: 16.09.23
Срок обращения: 360 дней
Купонная ставка: 9,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 1 раз в конце срока обращения
Дата начала выплаты купона: 16.09.23
Временная база: 30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов: 23.09.22
Срок до погашения: 353 дня
Объявленный объем размещения, тенге: 20 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 23.09.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Дочерняя организация
Народного Банка Казахстана
"Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее
[2022-09-21]