/KASE, 21.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что 23 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008696 (основная площадка KASE, категория "коммерческие облигации", KFUSb39) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

---------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2C00008696
Торговый код KASE:                     KFUSb39
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  40 000 000 000
– размещенный:                         10 000 000 000
Дата начала обращения:                 16.09.22
Последний день обращения:              15.09.23
Дата начала погашения:                 16.09.23
Срок обращения:                        360 дней
Купонная ставка:                       9,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         1 раз в конце срока обращения
Дата начала выплаты купона:            16.09.23
Временная база:                        30 / 360
--------------------------------------------------------------------
Дата торгов:                           23.09.22
Срок до погашения:                     353 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   23.09.22, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Дочерняя организация
                                       Народного Банка Казахстана
                                       "Halyk Finance"
---------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-09-21]