/KASE, 16.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008688 (KFUSb38; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 19.08.22 – 19.08.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6
в том числе:
– лимитированных:                               7 / 6
– рыночных:                                     0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге,              14 940,9
в том числе:
– лимитированных:                               14 940,9
– рыночных:                                     0,0
Спрос к предложению:                            77,9 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,1382 / 95,1459
– максимальная                                  95,1459
– средневзвешенная                              95,1449 / 95,1459
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная                                   15,4700
– максимальная                                  15,4800 / 15,4700
– средневзвешенная                              15,4713 / 15,4700
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 78,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 19,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        15 586 410
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            14 940 883 243,4
Число удовлетворенных заявок:                   6
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       77,9
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,1459
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      95,1459
от номинала:
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,4700
Доходность облигаций к погашению для            15,4700
покупателя, % годовых:
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           16.09.22
Срок до погашения:                     333 дня
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:00–12:00
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   16.09.22, 14:30
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене
                                       отсечения или являющимся
                                       более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

[2022-09-16]