/KASE, 16.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008688 (KFUSb38; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 19.08.22 – 19.08.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

----------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                                     
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников:                               5                     
Число поданных заявок (всего / активных),       7 / 6                 
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               7 / 6                 
– рыночных:                                     0 / 0                 
Объем активных заявок*, млн тенге,              14 940,9              
в том числе:                                                          
– лимитированных:                               14 940,9              
– рыночных:                                     0,0                   
Спрос к предложению:                            77,9 %                
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная                                   95,1382 / 95,1459     
– максимальная                                  95,1459               
– средневзвешенная                              95,1449 / 95,1459     
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):       
– минимальная                                   15,4700               
– максимальная                                  15,4800 / 15,4700     
– средневзвешенная                              15,4713 / 15,4700     
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками             
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,                   
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.       

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 78,9 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 1,3 %, на долю других институциональных инвесторов – 19,8 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        15 586 410      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            14 940 883 243,4
Число удовлетворенных заявок:                   6               
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5               
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       77,9            
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,1459         
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      95,1459         
от номинала:                                                    
Доходность по цене отсечения, % годовых:        15,4700         
Доходность облигаций к погашению для            15,4700         
покупателя, % годовых:                                          
----------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены и удовлетворены в полном объеме.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ---------------------------------
Дата торгов:                           16.09.22                         
Срок до погашения:                     333 дня                          
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000                   
Размер лота, шт.:                      1                                
Предмет торга:                         "чистая" цена                    
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                   
Способ подачи заявок:                  закрытый                         
Время приема заявок:                   10:00–12:00                      
Время подтверждения заявок:            10:00–12:00                      
Время отсечения:                       14:30 (Т+0)                      
Дата и время оплаты:                   16.09.22, 14:30                  
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены          
                                       которых равны либо ниже          
                                       цены отсечения                   
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных          
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене    
                                       отсечения или являющимся         
                                       более выгодными для продавца     
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных      
заявок в зависимости от очередности их заявок                           
подачи:                                                                 
Инициатор проведения торгов:           АО "BCC Invest" – дочерняя       
                                       организация АО "Банк ЦентрКредит"
------------------------------------------------------------------------

[2022-09-16]