АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 09 сентября 9,7 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008670 (KFUSb37) со средневзвешенной доходностью к погашению 15,46 % годовых
09.09.22 18:02
/KASE, 09.09.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой
биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению
облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 15.07.22
– 15.07.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы).
Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 5
Число счетов участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 10 / 8
в том числе:
– лимитированных: 10 / 8
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 19 941,4
в том числе:
– лимитированных: 19 941,4
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: х2,1 раза
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 95,4517
– максимальная 95,4945
– средневзвешенная 95,4645 / 95,4691
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 15,4400
– максимальная 15,5000
– средневзвешенная 15,4821 / 15,4757
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок,
в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 84,0 %, на долю
брокерско-дилерских организаций – 1,0 %, на долю других институциональных
инвесторов – 12,5 %, на долю прочих юридических лиц – 2,5 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 10 000 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 690 525 000,0
Число удовлетворенных заявок: 2
Число участников, заявки которых удовлетворены: 2
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 100,0
"Чистая" цена отсечения, % от номинала: 95,4660
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 95,4660
– максимальная 95,4945
– средневзвешенная 95,4803
Доходность по цене отсечения, % годовых: 15,4800
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 15,4400
– максимальная 15,4800
– средневзвешенная 15,4600
---------------------------------------------------------------
Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по
результатам торгов исполнены.
При размещении весь объем выкуплен банками.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов: 09.09.22
Срок до погашения: 306 дней
Объявленный объем размещения, тенге: 10 000 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 14:30 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.09.22, 14:30
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены
которых равны либо ниже
цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "BCC Invest" – дочерняя
организация АО "Банк
ЦентрКредит"
---------------------------------------------------------------------
[2022-09-09]