/KASE, 07.09.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 07 сентября 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
среднесрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕОКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 07.09.22
Срок до погашения: 2,8 года (1 007 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: 07.09.22, 15:00
Дата оплаты: 09.09.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 07.09.22
Срок до погашения: 2,8 года (1 007 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 40 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 09.09.22
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 16 / 14
в том числе:
– лимитированных: 14 / 13
– рыночных: 2 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге, 13 286,0
в том числе:
– лимитированных: 12 996,0
– рыночных: 290,0
Спрос к предложению: 33,8 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 94,1895
– максимальная 99,6061
– средневзвешенная 95,2719 / 95,2496
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,0000
– максимальная 16,5000
– средневзвешенная 15,9801 / 15,9903
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 74,9 %, на долю
брокерско-дилерских организаций – 2,3 %, на долю других институциональных
инвесторов – 14,5 %, на долю прочих юридических лиц – 8,3 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 1
Число поданных заявок (всего / активных): 1 / 1
Объем активных заявок*, млн тенге: 20 498,3
Спрос к предложению: 50,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
Весь объем активных заявок пришелся на долю институциональных
инвесторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 21 478 088
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 22 013 218 142,2
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 53,7
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 64,0
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % 99,6061
от номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 14,0000
% годовых:
-----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 0,9 % пришлось
на долю брокерско-дилерских организаций, 99,1 % – на долю других
институциональных инвесторов.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕОКАМ-36 выпуска 92
(KZK200000703, MOM036_0092) составил 103 478 088 облигаций на сумму
номинальной стоимости 103 478 088 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на
следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам.
При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MOM036_0092/
[2022-09-07]