/KASE, 06.09.22, повтор новости от 02.09.22/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что 07 сентября 2022 года в торговой
системе KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций
KZ2C00004356 (основная площадка KASE, категория "облигации", KZIKb28)
АО "Казахстанская Жилищная Компания" (Нур-Султан) на приведенных ниже
условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2C00004356
Торговый код KASE: KZIKb28
Номинальная стоимость, тенге: 1,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 3 200 000 000
– размещенный (по номиналу): 593 861 150
Дата начала обращения: 21.06.19
Последний день обращения: 20.06.49
Дата начала погашения: 21.06.49
Срок обращения: 30 лет (10 800 дней)
Купонная ставка: 2,99 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 21 сентября, 21 декабря,
21 марта и 21 июня ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов: 07.09.22
Срок до погашения: 26,8 лет (9 644 дня)
Объявленный объем размещения, тенге: 540 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–12:00
Время подтверждения заявок: 10:00–12:00
Время отсечения: 13:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 07.09.22, 13:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности заявок
их подачи:
Инициатор проведения торгов: АО "Halyk Global Markets" (дочерняя
организация АО "Народный Банк
Казахстана")
-------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от
номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака
после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии с главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
http://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/bonds/show/KZIKb28/
[2022-09-06]