/KASE, 05.08.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008514 (основная площадка KASE, категория "облигации", KAFIb12) АО "КазАгроФинанс" (Нур-Султан). Ниже приведены условия проведения специализированных торгов (время г. Нур- Султан).

------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                      купонные облигации
ISIN:                                  KZ2C00008514
Торговый код KASE:                     KAFIb12
Номинальная стоимость, тенге:          1 000,00
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный:                  50 000 000 000
– размещенный (по номиналу):           20 131 024 000
Дата начала обращения:                 28.07.22
Последний день обращения:              27.07.29
Дата начала погашения:                 28.07.29
Срок обращения:                        7 лет (2 520 дней)
Купонная ставка:                       16,85 % годовых
Периодичность выплаты купонов:         2 раза в год
Даты начала выплаты купонов:           28 января и 28 июля
                                       ежегодно
Временная база:                        30 / 360
-------------------------------------- ---------------------------
Дата торгов:                           05.08.22
Срок до погашения:                     7,0 лет (2 513 дней)
Объявленный объем размещения, тенге:   20 000 000 000
Размер лота, шт.:                      1
Предмет торга:                         "чистая" цена
Вид заявок на покупку:                 лимитированные
Способ подачи заявок:                  закрытый
Время приема заявок:                   10:30–11:30
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)
Дата и время оплаты:                   05.08.22, 12:00
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены
                                       которых равны либо ниже
                                       цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных   по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных
заявок в зависимости от очередности их заявок
подачи:
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"
------------------------------------------------------------------

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций (без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.

В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть указано количество облигаций в штуках. Количество финансового инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.

В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом накопленного интереса).

Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по ссылке подробнее

Расчеты осуществляются АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному в таблице времени оплаты.

Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-08-05]