/KASE, 03.08.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 03 августа 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
-------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ ------------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 1,9 года (681 день)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 30 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: 03.08.22, 15:00
Дата оплаты: 05.08.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
-------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 1,9 года (681 день)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 10 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 05.08.22
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
--------------------------------------------------- ------------------
Число участников: 7
Число поданных заявок (всего / активных), 21 / 21
в том числе:
– лимитированных: 21 / 21
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 43 614,6
в том числе:
– лимитированных: 43 614,6
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 161,0 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 88,5925
– максимальная 89,8745
– средневзвешенная 89,4299
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 14,1000
– максимальная 15,0000
– средневзвешенная 14,4095
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 95,2 %, на долю
брокерско-дилерских организаций – 1,0 %, на долю других институциональных
инвесторов – 1,3 %, на долю прочих юридических лиц – 2,5 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 8 979,1
Спрос к предложению: 99,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 98,0 %, на долю прочих юридических лиц – 2,0 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
----------------------------------------------- ----------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 29 200 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 26 483 825 800,0
Число удовлетворенных заявок: 13
Число участников, заявки которых удовлетворены: 5
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 97,3
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 50,2
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от номинала:
– минимальная 89,7306
– максимальная 89,8745
– средневзвешенная 89,8268
Доходность облигаций к погашению для покупателя, % годовых:
– минимальная 14,1000
– максимальная 14,2000
– средневзвешенная 14,1321
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 61,6 %
выкуплено банками, 34,3 % – другими институциональными инвесторами,
4,1 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-180
второго выпуска (KZKD00000139, MUM180_0002) составил 302 086 950
облигаций на сумму номинальной стоимости 302 086 950 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на
следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам.
При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM180_0002/
[2022-08-03]