/KASE, 03.08.22/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 03 августа 2022 года в торговой системе KASE состоялись две сессии
специализированных торгов (по размещению и доразмещению) государственных
долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики
Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).
------------------------------------------------------------------------
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 4,9 года (1 757 дней)
Объявленный объем размещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 70
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 09:00–11:00
Время подтверждения заявок: 09:00–11:00
Время отсечения: 03.08.22, 15:00
Дата оплаты: 05.08.22
Способ удовлетворения лимитированных в соответствии с пунктом 6
встречных заявок: статьи 28 Положения о методах
проведения торгов в торгово-
клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
Метод удовлетворения рыночных заявок: по средневзвешенной цене
------------------------------------------------------------------------
С 15:30 до 16:00 времени г. Нур-Султан в торговой системе KASE
состоялись специализированные торги по доразмещению указанных
облигаций на приведенных ниже условиях.
УСЛОВИЯ ДОРАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------ -----------------------------
Дата торгов: 03.08.22
Срок до погашения: 4,9 года (1 757 дней)
Объявленный объем доразмещения, млн тенге: 20 000,0
Предмет торга: "чистая" цена
Степень удовлетворения рыночных заявок, %: 0
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:30–16:00
Время подтверждения заявок: 15:30–16:00
Время отсечения: до 17:00 (Т+0)
Дата оплаты: 05.08.22
Метод удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок: встречных заявок, равным
цене отсечения или являющимся
более выгодными для продавца
------------------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ:
----------------------------------------------- ----------------------
Число участников: 4
Число поданных заявок (всего / активных), 12 / 11
в том числе:
– лимитированных: 12 / 11
– рыночных: 0 / 0
Объем активных заявок*, млн тенге, 12 297,1
в том числе:
– лимитированных: 12 297,1
– рыночных: 0,0
Спрос к предложению: 80,5 %
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от номинала (по всем / активным):
– минимальная 73,7981
– максимальная 78,3593
– средневзвешенная 75,6164 / 75,4461
Доходность по поданным заявкам, % годовых (по всем / активным):
– минимальная 13,8500
– максимальная 15,5000
– средневзвешенная 14,8191 / 14,8816
----------------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 92,9 %, на
долю других институциональных инвесторов – 3,9 %, на долю прочих
юридических лиц – 3,2 %.
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА ПРИ ДОРАЗМЕЩЕНИИ:
------------------------------------------------ --------------
Число участников: 2
Число поданных заявок (всего / активных): 2 / 2
Объем активных заявок*, млн тенге: 8 246,5
Спрос к предложению: 52,0 %
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками
торгов на момент истечения периода подачи заявок, в том числе
подтвержденные участниками Системы подтверждения.
В общем объеме активных заявок на долю институциональных инвесторов
пришлось 95,2 %, на долю прочих юридических лиц – 4,8 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:
------------------------------------------------ ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций: 11 500 000
Объем удовлетворенных заявок, тенге: 9 118 700 750,0
Число удовлетворенных заявок: 4
Число участников, заявки которых удовлетворены: 3
Объем удовлетворенных заявок, % от плана: 57,5
Объем удовлетворенных заявок, % от спроса: 43,4
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, % от 78,3593
номинала:
Доходность облигаций к погашению для покупателя, 13,8500
% годовых:
----------------------------------------------------------------
В разрезе основных категорий инвесторов при размещении 8,7 %
выкуплено банками, 87,0 % – другими институциональными инвесторам,
4,3 % – прочими юридическими лицами.
С учетом ранее проведенного размещения полный объем МЕУКАМ-156
пятого выпуска (KZKD00000758, MUM156_0005) составил 342 106 398
облигаций на сумму номинальной стоимости 342 106 398 000 тенге.
Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2.
Проданные на сегодняшнем аукционе МЕКАМ будут допущены к обращению
на вторичном рынке KASE под указанным в таблице торговым кодом на
следующий рабочий день после дня исполнения обязательств по сделкам.
При этом облигации должны котироваться в торговой системе KASE
в чистых ценах.
Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения
государственных казначейских обязательств Республики Казахстан
опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/mix/newgko.pdf
Правила размещения государственных казначейских обязательств
Республики Казахстан опубликованы по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/mekam_placement.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/gsecs/show/MUM156_0005/
[2022-08-03]