/KASE, 03.08.22/ – Как сообщалось ранее, сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) проводятся повторные специализированные торги по размещению государственных долгосрочных казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан (МЕУКАМ) на приведенных ниже условиях (время г. Нур-Султан).

--------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг:                           МЕУКАМ-180                    
ISIN:                                       KZKD00000139                  
Порядковый номер выпуска:                   0002 / 180                    
Торговый код KASE:                          MUM180_0002                   
Номинальная стоимость, тенге:               1 000,00                      
Объем облигаций в обращении, шт.:           272 886 950                   
Дата начала обращения:                      24.06.09                      
Последний день обращения:                   23.06.24                      
Дата погашения:                             24.06.24                      
Срок обращения:                             15 лет (5 400 дней)           
Купонная ставка:                            7,65 % годовых                
Периодичность выплаты купона:               1 раз в год                   
График купонных выплат:                   1 24.06.10                      
                                          2 24.06.11                      
                                          3 25.06.12                      
                                          4 24.06.13                      
                                          5 24.06.14                      
                                          6 24.06.15                      
                                          7 24.06.16                      
                                          8 26.06.17                      
                                          9 25.06.18                      
                                         10 24.06.19                      
                                         11 24.06.20                      
                                         12 24.06.21                      
                                         13 24.06.22                      
                                         14 26.06.23                      
                                         15 24.06.24                      
Временная база:                             30 / 360                      
------------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                                03.08.22                      
Срок до погашения:                          1,9 года (681 день)           
Объявленный объем размещения, млн тенге:    30 000,0                      
Предмет торга:                              "чистая" цена                 
Степень удовлетворения рыночных заявок, %*: 70                            
Способ подачи заявок:                       закрытый                      
Время приема заявок:                        09:00–11:00                   
Время подтверждения заявок:                 09:00–11:00                   
Дата и время отсечения:                     03.08.22, 15:00               
Дата оплаты:                                05.08.22                      
Способ удовлетворения лимитированных        в соответствии с пунктом 6    
встречных заявок:                           статьи 28 Положения о методах 
                                            проведения торгов в торгово-  
                                            клиринговых системах
Метод удовлетворения лимитированных         по ценам лимитированных       
заявок:                                     встречных заявок, равным цене 
                                            отсечения или являющимся      
                                            более выгодными для продавца  
Метод удовлетворения рыночных заявок:       по средневзвешенной цене      
--------------------------------------------------------------------------
* В соответствии с Положением о методах проведения торгов в торгово-
  клиринговых системах подача рыночных заявок возможна только после 
  подачи участником торгов лимитированных заявок в целях обеспечения 
  допустимого процента подачи рыночных заявок на одного участника 
  торгов; при этом снятие лимитированной заявки запрещается, если 
  нарушается допустимый процент рыночных заявок на одного участника 
  торгов.

В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" (без учета накопленного интереса) цена облигации в процентах от номинальной стоимости, выраженная с точностью до четвертого десятичного знака.

Расчеты по данному размещению будут осуществляться по схеме Т+2. Участники торгов обязаны к указанной в таблице дате оплаты обеспечить наличие денег на денежном счете, который используется для осуществления расчетов по сделкам с ценными бумагами в соответствии со сводом правил АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), в сумме, достаточной для оплаты приобретенных ими казначейских обязательств (исходя из предположения, что все поданные участниками торгов и принятые KASE заявки подлежат удовлетворению).

При удовлетворении в полном объеме или частично поданных заявок оплата соответствующей суммы должна быть произведена в соответствии с Правилами размещения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан. Текст указанных Правил опубликован по ссылке подробнее

Правила выпуска, размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных казначейских обязательств Республики Казахстан опубликованы по ссылке подробнее

Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах опубликовано по ссылке подробнее

Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по ссылке подробнее

[2022-08-03]