RU
5 июля 2025, 22:48
Перейти на old.kase.kz
Русский
Информация/
Новости рынков и компаний
22.07.2022 18:43 #Торговая информация

АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 22 июля 3,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00008670 (KFUSb37) с доходностью к погашению 14,76 % годовых

/KASE, 22.07.22/ – Сегодня в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) состоялись специализированные торги по размещению облигаций KZ2C00008670 (KFUSb37; 1 000 тенге, 40,0 млрд тенге; 15.07.22 – 15.07.23; 30/360) АО "Казахстанский фонд устойчивости" (Алматы). Ниже приводятся параметры спроса и результаты специализированных торгов.

---------------------------------------------------------------
ПАРАМЕТРЫ СПРОСА:                                              
------------------------------------------------- -------------
Число участников:                                 4            
Число поданных заявок (всего / активных),         5 / 5        
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 5 / 5        
– рыночных:                                       0 / 0        
Объем активных заявок*, млн тенге,                3 636,0      
в том числе:                                                   
– лимитированных:                                 3 636,0      
– рыночных:                                       0,0          
Спрос к предложению:                              38,0 %       
"Чистая" цена по поданным заявкам, % от           95,4876      
номинала (по всем / активным):                                 
Доходность по поданным заявкам, % годовых         14,7600      
(по всем / активным):                                          
---------------------------------------------------------------
* активные заявки – заявки, не аннулированные участниками      
  торгов на момент истечения периода подачи заявок,            
  в том числе подтвержденные участниками Системы подтверждения.

В общем объеме активных заявок на долю банков пришлось 26,3 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 5,5 %, на долю других институциональных инвесторов – 40,7 %, на долю прочих юридических лиц – 27,5 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

----------------------------------------------- ---------------
Объем удовлетворенных заявок, облигаций:        3 800 468      
Объем удовлетворенных заявок, тенге:            3 635 995 990,9
Число удовлетворенных заявок:                   5              
Число участников, заявки которых удовлетворены: 4              
Объем удовлетворенных заявок, % от плана:       38,0           
"Чистая" цена отсечения, % от номинала:         95,4876        
"Чистая" цена в удовлетворенных заявках, %      95,4876        
от номинала:                                                   
Доходность по цене отсечения, % годовых:        14,7600        
Доходность облигаций к погашению для            14,7600        
покупателя, % годовых:                                         
---------------------------------------------------------------

Согласно данным АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) сделки по данному размещению к моменту окончания расчетов по результатам торгов исполнены.

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ:

-------------------------------------- ------------------------------
Дата торгов:                           22.07.22                      
Срок до погашения:                     353 дня                       
Объявленный объем размещения, тенге:   10 000 000 000                
Размер лота, шт.:                      1                             
Предмет торга:                         "чистая" цена                 
Вид заявок на покупку:                 лимитированные                
Способ подачи заявок:                  закрытый                      
Время приема заявок:                   10:30–11:30                   
Время подтверждения заявок:            10:30–11:30                   
Время отсечения:                       12:00 (Т+0)                   
Дата и время оплаты:                   22.07.22, 12:00               
Метод отсечения заявок:                отсекаются заявки, цены       
                                       которых равны либо ниже       
                                       цены отсечения                
Способ удовлетворения лимитированных   по ценам лимитированных       
заявок в зависимости от цен заявок:    встречных заявок, равным цене 
                                       отсечения или являющимся      
                                       более выгодными для продавца  
Способ удовлетворения лимитированных   по времени приема встречных   
заявок в зависимости от очередности их заявок                        
подачи:                                                              
Инициатор проведения торгов:           АО "Фридом Финанс"            
---------------------------------------------------------------------

[2022-07-22]